利用轮涨回避风险和扩大利润


每一轮上涨,看似好赚钱,其实是埋人的开始,这里就涉及到一个交易方法的问题,理论上大盘涨,我们至少可以跑赢指数,但为什么最后拉长时间来看常常还是亏的呢?去年上海涨了22%、深圳涨了44%,有几个人在这一年赚了30%以上?

上涨时好像大家都在挣钱,也确实都在赚钱,但是一拉长时间、一算总账,发现最后还是亏了,问题就出在上涨时赚的钱不足以对冲下跌的亏损,上涨时忽略了风险,下跌时被恐惧蒙蔽。

交易是一个系统的工程,不是一拍脑袋的事,就像盖房子一样,要设计、规划、结构、选材。

大多数人都是想赚快钱,一年翻倍,天天涨停,这是完全不可能的,要知道巴菲特的年化收益率也才20%,那还是巴菲特啊,所以过高的期望就是奢望,我们就是被奢望所累。

我以前也是趋势派,记得2007年大牛市时,我也是啥涨买啥,一路上来也确实赚了不少,但是6124下来亏得也很惨,跌到4000点以为是牛市的起点,后来以为3000点是底,结果底在1664,最可怕的是1664时以为还会跌。

从2000点涨到6000点,只要从6000点跌到4000点,你前面赚的钱就可以亏完,你们信不信?我见过太多这样的例子了。

所以追涨是不可取的,是看起来赚钱实际上亏钱的买卖,因为在下跌的时候你一样会杀跌!杀得更狠,片甲不留。

现在我不追涨,自然也不会杀跌,我总结出了更稳定避开大起大落的模式:

1、第一,我不追涨,虽然这样看起来我错失了很多机会,但我起码没有损失,热门股调整起来也很吓人,可以把你的利润悉数洗劫一空,如果碰到假牛,你很可能就被套牢在山顶,要么割肉,要么漫长的等待,一般最后还是割肉。

2、我只做自己熟悉的股票,选股我觉得一点都不重要,你选到的股票是好股的概率不会超过50%,几千只股票,你一旦看花了眼,就准备天天换股吧,很多股票不是不涨,是时间没有到,所以我就选择三点:业绩为正、有国有股、价格在历史低位区域(没有大幅下跌的风险)

3、不押宝某一只票,而是要买一篮子股票,分布在不同的行业,有的人喜欢全仓一只股票,赚起来当然很欢,跌起来也够受,尤其在洗盘横盘的时候,你看到别人的股票涨会非常焦虑,往往最后都是割肉换股了,换的股还是这德性只好继续循环。

以我这次行情为例。

我还是那几只股票,包括了低价券商股,国有房产股,小银行,建工股,创业板小股等不到10只股票。都是我以前做过的,没有专门去选。

券商我是7月3日赚了不到20%走的,后来又涨了20%,但没办法,我当时以为到顶了。不过券商出来的钱我补了小银行和建工股。

国有房企我是周五清仓的,这只股我做了好几轮了,4月份也做过一次4.1-4.8的差价,所以这次我认为够本了。

小银行,我其实是5.6套下来的,补仓后成本摊低到了5.2,前两天到过5.55,我没看到,只走了一点点,这只股票不太好,但没办法,银行还是要配置,有4%的股息还是比较稳,这次也上来了。

建工股,也是之前被套的,补仓后现在已经解套了,等盈利,创业板小股目前还被套5%,我准备把周五房产股退出来的资金补入创业板小票。

这样就形成资金从高处往低处流:赚钱的先出来,补到被套的票,谁先赚钱谁先走,然后去救别的兄弟,一个个来,谁都不落下。

这么一轮行情走下来,我的收益肯定会超过大盘,最重要的是,一旦牛市落幕,我肯定不在那只涨得最高的股票里,而是藏在风险更低的国有股中。

常在股市走,哪有不挨套?正确对待被套的股票才最重要,割肉一定不是个好办法,而是要利用板块的轮涨,让资金充分利用:这里赚了20%,换到另一只没怎么动的股票等赚了再走,然后再下一只,最后资金集中到最弱的一只,最弱说不定就是最强。我当年恒立实业其实就是这么来的,别的股票涨它不涨,我就卖了别的全补到恒立,后来11个涨停才走。

一轮牛市下来,你最后会发现,所有的股票都会轮动,只是先后而已,有的涨了还会下去,有的涨了继续涨,不追涨的目的,是为了避免碰到随后的大跌,那样赚多少都会还回去,甚至偷鸡不成蚀把米!与其如此,还不如蛰伏在没涨的股票,起码不会有大跌的损失,最后总会上来。

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如我所说颠扑不破,实乃侥幸得一个真